Habang nakakuha ng malaking pansin ang Nvidia (NASDAQ:NVDA) sa kanyang kamangha-manghang 210% na pagtaas noong 2023, may iba pang mga artificial intelligence (AI) na stock na handang makinabang mula sa pagtaas ng AI.
Isa sa mga kalaban ay ang cybersecurity firm na Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD). Crowdstrike stock tumaas ng 73% taun-taon, at naniniwala ang mga analyst na ito ay may malaking potensyal sa paglago. Tingnan natin ang mga dahilan sa likod ng optimismo na ito.
Isang Pinuno sa Paglaban sa Cyber Threats
Nakatuon ang Crowdstrike sa mga advanced na teknolohiya upang labanan ang umuunlad na cyber threats. Ito ay nagbibigay sa mga negosyo sa buong mundo ng proteksyon sa endpoint, threat intelligence, at mga serbisyo sa pagtugon sa cyberattack.
Sa gitna ng mga alok ng Crowdstrike ang kanyang AI-powered Falcon platform, malawakang tinatanggap ng mga customer. Ginagamit ng platform na ito ang isang halo ng AI, machine learning, at behavioral analytics upang patuloy na subaybayan at suriin ang endpoint activity sa real-time. Ang kahusayan nito ay nakikita sa pagdedetekta ng mga fraudulent na aksyon at pagpigil sa mga potensyal na banta mula sa pagdulot ng pinsala. Kinilala rin ang mga serbisyo sa pagtugon sa insidente ng kompanya para sa kanilang kakayahang tulungan ang mga organisasyon na mabilis na tumugon sa mga cyber threats at mga paglabag sa seguridad.
Sa ikalawang quarter (nagtatapos sa Agosto 30), iniulat ng Crowdstrike ang 37% taunang pagtaas sa kabuuang kita, na umabot sa $732 milyon. Sumabay ang taunang recurring revenue (ARR) sa paglago na ito, tumaas ng 37% sa $2.9 bilyon, na nagpapakita ng kakayahan ng kompanya na panatilihin ang customer base nito.
Bilang karagdagan, hinihikayat ng Crowdstrike ang umiiral na mga customer na pakinabangan ang higit pang cloud-based modules nito. Sa kamakailang quarter, 63% ng mga subscription customer nito ay gumamit ng lima o higit pang mga module, mula sa 59% noong parehong panahon noong nakaraang taon. Bukod pa rito, ang customer base na may hindi bababa sa pitong module ay tumaas mula 20% hanggang 24%.
Isang Maluwag na Pananaw para sa Cybersecurity na ito
Tingin sa hinaharap, inaasahan ni CEO George Kurtz ang “double-digit net new ARR growth” sa ikalawang kalahati ng taon, ibinibigay ito sa pangangailangan para sa “mas mahusay, mas mabilis, at mas cost-effective na proteksyon sa isang digital na lipunan,” isang pangangailangan na handa itong matugunan ng Crowdstrike.
Naglalagay ang pamamahala ng forecast ng Q3 revenue nito sa pagitan ng $775 milyon at $778 milyon, na nagpapahiwatig ng 33% na paglago kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon. Tandaan, nakita ng Crowdstrike ang kamangha-manghang paglago ng kita, na tumaas mula $481 milyon noong fiscal 2020 hanggang $2.24 bilyon noong fiscal 2023.
Bilang karagdagan, inaasahan ng kompanya na maaaring tumaas ang binagong earnings per share (EPS) ng 85% taun-taon sa Q3 at ng 82%-84% para sa buong taon, na nilampasan ang mga inaasahan ng merkado. Nalampasan ng Crowdstrike ang mga estimate ng earnings ng Wall Street sa tatlo sa huling apat na quarter.
Sa potensyal na pagabot ng merkado ng cybersecurity sa $266 bilyon pagsapit ng 2027 sa isang 9% compound annual growth rate, ang Crowdstrike, na pinagkakaguluhan ng generative AI, ay mabuting nakahanda upang harapin ang mga paglabag sa seguridad. Ang pagsusumikap nito sa innovation ng produkto ay mahusay na naglalagay dito upang pakinabangan ang paglago na ito.
Sa pagtatapos ng Q2, iniulat ng Crowdstrike ang kamangha-manghang 39% taunang pagtaas sa positive free cash flow, na umabot sa $189 milyon, kasama ang isang malaking cash reserve na $3.17 bilyon. Habang patuloy na tumataas ang mga global cyber threats, naging malinaw ang potensyal ng Crowdstrike na palawakin ang saklaw nito sa pamamagitan ng mga international na kolaborasyon upang mapahusay ang mga pagsisikap sa cybersecurity.
Noong 2023, ang global average cost ng mga data breach ay umabot sa $4.35 milyon. Nag-aalok ng mga tipid sa gastos para sa mga kompanya ang proactive na mga hakbang sa cybersecurity, na ginagawang matatag na stock ang Crowdstrike sa mga economic cycle.
Mga Pag-asang Analyst para sa Crowdstrike Stock
Inaasahan ng mga analyst na lalago ang kita ng Crowdstrike ng kamangha-manghang 36%, mula $2.24 bilyon noong fiscal 2023 hanggang $3.04 bilyon noong fiscal 2024, na naaayon sa forecast ng pamamahala. Inaasahan nila ang karagdagang paglago ng kita sa $3.91 bilyon pagsapit ng fiscal 2025, isang posibleng target dahil sa mabilis na paglawak ng AI industry at pangangailangan para sa mga solusyon sa cybersecurity.
Inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng mga kita, na nakikita ng mga analyst ang binagong EPS na $0.39 noong fiscal 2024, kumpara sa pagkawala ng $0.79 kada share noong fiscal 2023. Inaasahang magpapatuloy ang trend na ito, na may inaasahang EPS na $0.63 noong fiscal 2025.
Maraming mga analyst ang itinaas ang kanilang target price para sa CRWD noong Setyembre, na sumasalamin sa kamangha-manghang potensyal sa paglago ng kompanya. Sa kasalukuyan, sa 39 analyst na sumusubaybay sa Crowdstrike stock, 33 ang nagrekomenda ng “malakas na bili,” 2 ang nagmungkahi ng “katamtamang bili,” at 4 ang tinatawag itong isang “hold,” na walang mga rekomendasyon na “ibenta.”
Batay sa average target price ng mga analyst na $191.95, nakikita ng Wall Street ang humigit-kumulang 5.5% potensyal na pagtaas para sa CRWD sa susunod na 12 buwan, na may pinakamataas na target price na $240 at ang pinakamababa ay $153.
Pangunahing Pagkuha
Nagtatag ng sarili ang Crowdstrike bilang isang trailblazer sa cybersecurity. Sa matatag na pundasyon, malakas na balance sheet, at mga mapag-asang prospect sa long-term sa AI-driven na merkado ng cybersecurity, mabuting posisyonado ang CRWD upang magpatuloy na pamunuan ang pag-charge sa pagprotekta sa digital landscape, na ginagawang kagiliw-giliw na stock sa paglago na isaalang-alang.